Votre situation, avant la solution.
Une activité rentable peut manquer de trésorerie si les encaissements arrivent après les dépenses. La première étape consiste à séparer les résultats comptables des flux bancaires, puis à vérifier les dates réelles des créances et des paiements.
Ce que nous cadrons ensemble
- 01Prévision de trésorerie et scénarios
- 02Analyse clients, fournisseurs et stocks
- 03Liste des hypothèses et points de vigilance
- 04Plan d’action avec responsables et dates
Comment avancer ?
Le premier échange précise votre besoin, vos contraintes et les informations disponibles. Nous recherchons ensuite le professionnel adapté au périmètre. Vous disposez des éléments de mission et des honoraires avant de vous engager.
Les missions réglementées sont réalisées par les professionnels habilités identifiés dans les contrats. Le calendrier, les modalités à distance ou sur site et la disponibilité sont convenus au cas par cas.
Le calcul du BFR suffit-il à prévoir le solde bancaire ?
Non. Il décrit une partie du financement du cycle d’exploitation. Un plan de trésorerie intègre aussi les investissements, les financements et les autres flux datés.