Projection de trésorerie
Projetez votre solde bancaire avec des encaissements et décaissements mensuels constants.
Calcul immédiat dans votre navigateur. Vos valeurs ne sont pas enregistrées par le calculateur.
Comment lire ce résultat ?
Un solde final positif ne prouve pas l’absence de tension en cours de mois. Affinez les dates et les scénarios avec un échéancier réel.
Formule utilisée
Solde à n mois = solde initial + n × (encaissements mensuels − décaissements mensuels).
Exemple illustratif
60 000 € au départ et un déficit mensuel de 5 000 € donnent 30 000 € après six mois.
Hypothèses et limites
Hypothèse de flux constants, sans saisonnalité, décalage intramensuel ni financement ajouté automatiquement. Les montants sont des flux bancaires, pas du chiffre d’affaires et des charges comptables.
Un chiffre mérite
le bon contexte.
Échangeons sur vos hypothèses et les décisions que vous préparez.