Délai clients et trésorerie libérable
Estimez le délai moyen d’encaissement et l’effet d’une réduction choisie.
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Comment lire ce résultat ?
Il s’agit d’un potentiel, pas d’un encaissement garanti. Analysez les factures échues et les causes de retard avant de fixer votre objectif.
Formule utilisée
DSO = créances moyennes TTC ÷ ventes annuelles TTC à crédit × 365. Effet théorique = ventes annuelles ÷ 365 × réduction retenue.
Exemple illustratif
120 000 € de créances pour 1,2 M€ de ventes annuelles donnent 36,5 jours. Dix jours gagnés représentent environ 32 877 €.
Hypothèses et limites
Base de 365 jours. Les ventes et créances doivent être comparables. Réduction plafonnée au délai estimé. La saisonnalité, les litiges et créances douteuses peuvent fausser cette moyenne.
Un chiffre mérite
le bon contexte.
Échangeons sur vos hypothèses et les décisions que vous préparez.